| THOUSANDS | ||||||||||||||
| Rate | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March | ||
| 2% | ||||||||||||||
| Administration | ||||||||||||||
| Admin Salaries | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 35 | ||
| Accounting | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | ||
| Bad Debts | 1.0% | $ - | $ - | $ 1 | $ 2 | $ 3 | $ 5 | $ 6 | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | |
| Depreciation | $ 10 | $ 11 | $ 15 | $ 18 | $ 24 | $ 27 | $ 36 | $ 42 | $ 49 | $ 56 | $ 65 | $ 73 | ||
| Food/Entertainment | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||
| Health Ins. | $ 300 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 4 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 6 | |
| Insurance | 1% | $ 1 | $ 1 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 5 | $ 6 | $ 7 | |
| Legal Fees | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 2 | ||
| Transportation | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | ||
| Fuel/Power | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ 1 | $ |
||
| Security Guards | $ 4,167 [1] | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 17 | $ 17 | |
| Off-site Accomodations | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||
| Platform Rent | $ 250 | |||||||||||||
| Total Admin | $ 292 | $ 42 | $ 48 | $ 70 | $ 77 | $ 83 | $ 117 | $ 126 | $ 133 | $ 142 | $ 157 | $ 167 | ||
| Sales & Marketing | ||||||||||||||
| S&M Salaries | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 32 | $ 32 | $ 32 | $ 45 | $ 52 | $ 52 | $ 58 | $ 58 | $ 63 | ||
| Advertising | $ 1 | $ 2 | $ 3 | $ 4 | $ 5 | $ 6 | $ 7 | $ 8 | $ 10 | |||||
| Commissions | 10.0%[2] | $ - | $ - | $ 34 | $ 51 | $ 101 | $ 89 | $ 57 | $ 41 | $ 35 | $ 36 | $ 37 | $ 45 | |
| Collateral | $ 50 | $ 50 | ||||||||||||
| Public Relations | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | |||||
| Trade Shows | $ 20 | $ 20 | ||||||||||||
| Travel | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | ||
| Total Sales & Mktg | $ 18 | $ 18 | $ 52 | $ 122 | $ 153 | $ 192 | $ 144 | $ 116 | $ 111 | $ 120 | $ 122 | $ 186 | ||
| Engineering / Ops | ||||||||||||||
| Engineering Salaries | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 12 | $ 12 | $ 12 | $ 19 | $ 19 | $ 19 | $ 19 | $ 26 | $ 26 | ||
| Network Fees/Assocs | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | ||
| Remote Colos | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | ||
| VSAT | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | ||
| Fiber Lay[3] | $ 50 | $ 50 | $ 50 | |||||||||||
| Total Engineering | $ 29 | $ 29 | $ 29 | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 43 | $ 43 | $ 43 | $ 93 | $ 100 | $ 100 | ||
| Special Projects | ||||||||||||||
| Payments | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | ||||||||
| Sovereign Projects | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | ||||||||
| Tamper-Resistance | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 33 | $ 33 | $ 33 | ||||||||
| Distributed Hosting | $ 8 | $ 8 | $ 8 | |||||||||||
| Alternate Site Surveys | $ 8 | $ 8 | $ 8 | |||||||||||
| Total Projects | $ 55 | $ 55 | $ 55 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | ||
| TOTAL | $ 395 | $ 145 | $ 185 | $ 269 | $ 308 | $ 352 | $ 354 | $ 334 | $ 337 | $ 363 | $ 387 | $ 462 | ||