| THOUSANDS | |||||||||||||||||||
| April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March | ||||||||
| Beginning Cash | $ - | $ 430 | $ 240 | $ 1,995 | $ 1,770 | $ 1,576 | $ 1,380 | $ 999 | $ 1,005 | $ 6,138 | $ 5,319 | $ 5,336 | |||||||
| Sources of Cash | |||||||||||||||||||
| Income (Loss) from Operations | $ (425) | $ (175) | $ (152) | $ (155) | $ (243) | $ (99) | $ 80 | $ 210 | $ 285 | $ 326 | $ 370 | $ 371 | |||||||
| Common Stock | $ 5 | ||||||||||||||||||
| Equity Financing | $ 1,000 [1] | $ 2,000 [2] | $ 5,000 [3] | ||||||||||||||||
| COGS - Vendor Financing | $ - | $ - | $ 5 | $ 11 | $ 181 | $ 154 | $ 89 | $ 57 | $ 42 | $ 42 | $ 42 | $ 53 | |||||||
| Vendor Financing | $ 100 | ||||||||||||||||||
| Lease Financing | $ 200 [4] | ||||||||||||||||||
| Depreciation | $ 10 | $ 11 | $ 15 | $ 18 | $ 24 | $ 27 | $ 36 | $ 42 | $ 49 | $ 56 | $ 65 | $ 73 | |||||||
| Total Sources of Cash | $ 891 | $ (164) | $ 1,868 | $ (126) | $ (39) | $ 82 | $ 205 | $ 309 | $ 5,376 | $ 424 | $ 477 | $ 497 | |||||||
| Uses of Cash | |||||||||||||||||||
| Working Capital | $ (20) | $ 12 | $ (25) | $ 30 | $ (20) | $ 163 | $ 168 | $ 100 | $ 65 | $ 49 | $ 51 | $ 47 | |||||||
| Real Estate | $ 1,000 | ||||||||||||||||||
| Capital Equipment | $ 480 | $ 13 | $ 138 | $ 70 | $ 175 | $ 115 | $ 418 | $ 203 | $ 177 | $ 195 | $ 409 | $ 227 | |||||||
| Total Uses of Cash | $ 461 | $ 25 | $ 113 | $ 100 | $ 156 | $ 278 | $ 585 | $ 303 | $ 242 | $ 1,243 | $ 459 | $ 274 | |||||||
| Ending Cash | $ 430 | $ 240 | $ 1,995 | $ 1,770 | $ 1,576 | $ 1,380 | $ 999 | $ 1,005 | $ 6,138 | $ 5,319 | $ 5,336 | $ 5,560 | |||||||