| THOUSANDS | ||||||||||||||
| Year1 | Year2 | Year3 | ||||||||||||
| Rate | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
| 2% | ||||||||||||||
| Administration | ||||||||||||||
| Admin Salaries | $ 21 | $ 58 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | $ 111 | ||
| Accounting | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||
| Bad Debts | 1.0% | $ 1 | $ 8 | $ 32 | $ 44 | $ 69 | $ 100 | $ 145 | $ 208 | $ 292 | $ 405 | $ 561 | $ 771 | |
| Depreciation | $ 46 | $ 82 | $ 146 | $ 220 | $ 264 | $ 355 | $ 509 | $ 580 | $ 666 | $ 951 | $ 1,090 | $ 1,266 | ||
| Food/Entertainment | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 16 | $ 16 | $ 16 | $ 17 | $ 17 | $ 17 | $ 18 | ||
| Health Ins. | $ 900 | $ 4 | $ 8 | $ 14 | $ 17 | $ 26 | $ 29 | $ 32 | $ 33 | $ 35 | $ 37 | $ 39 | $ 42 | |
| Insurance | 3% | $ 5 | $ 7 | $ 13 | $ 19 | $ 25 | $ 44 | $ 80 | $ 90 | $ 100 | $ 165 | $ 182 | $ 202 | |
| Legal Fees | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | $ 5 | ||
| Transportation | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | ||
| Fuel/Power | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | ||
| Security Guards | $ 12,500 [1] | $ 13 | $ 25 | $ 38 | $ 50 | |||||||||
| Off-site Accomodations | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | ||
| Platform Rent | $ 250 | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
| Total Admin | $ 399 | $ 248 | $ 415 | $ 522 | $ 556 | $ 700 | $ 938 | $ 1,084 | $ 1,266 | $ 1,730 | $ 2,045 | $ 2,455 | ||
| Sales & Marketing | ||||||||||||||
| S&M Salaries | $ 41 | $ 106 | $ 159 | $ 191 | $ 286 | $ 336 | $ 376 | $ 411 | $ 446 | $ 481 | $ 516 | $ 576 | ||
| Advertising | $ - | $ 6 | $ 15 | $ 25 | $ 50 | $ 150 | $ 200 | $ 300 | $ 300 | $ 300 | $ 300 | $ 300 | ||
| Commissions | 10.0%[2] | $ 34 | $ 240 | $ 152 | $ 152 | $ 239 | $ 348 | $ 493 | $ 640 | $ 852 | $ 1,119 | $ 1,496 | $ 1,947 | |
| Collateral | $ - | $ 50 | $ - | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | $ 50 | ||||||
| Public Relations | $ - | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | $ 45 | ||
| Trade Shows | $ - | $ 20 | $ 20 | $ - | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | $ 60 | ||
| Travel | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | $ 25 | ||
| Total Sales & Mktg | $ 100 | $ 477 | $ 401 | $ 473 | $ 675 | $ 984 | $ 1,169 | $ 1,501 | $ 1,728 | $ 2,080 | $ 2,442 | $ 3,003 | ||
| Engineering / Ops | ||||||||||||||
| Engineering Salaries | $ 21 | $ 41 | $ 62 | $ 75 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | $ 164 | ||
| Network Fees/Assocs | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | $ 13 | ||
| Remote Colos | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | ||
| VSAT | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | ||||||||||
| Fiber Lay[3] | $ - | $ - | $ - | $ 150 | $ 150 | |||||||||
| Total Engineering | $ 93 | $ 114 | $ 134 | $ 298 | $ 357 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | $ 207 | ||
| Special Projects | ||||||||||||||
| Payments | $ 125 | $ 125 | $ - | $ - | $ 250 | |||||||||
| Sovereign Projects | $ 10 | $ - | $ 25 | $ - | $ 100 | $ 100 | ||||||||
| Tamper-Resistance | $ 30 [4] | $ - | $ 100 [5] | $ - | $ 100 | |||||||||
| Distributed Hosting | $ - | $ - | $ 25 | $ - | $ 50 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | ||||||
| Alternate Site Surveys | $ - | $ - | $ - | $ 25 | $ 50 | $ 50 | $ 250 | |||||||
| Total Projects | $ 165 | $ 125 | $ 150 | $ 25 | $ 550 | $ 200 | $ 350 | $ 200 | $ 250 | $ - | $ - | $ - | ||
| TOTAL | $ 757 | $ 964 | $ 1,100 | $ 1,317 | $ 2,137 | $ 2,090 | $ 2,663 | $ 2,992 | $ 3,451 | $ 4,016 | $ 4,694 | $ 5,665 | ||